Tóm lược
Lệnh số lượng giới hạn dừng ( stop-limit ) là sự phối hợp giữa lệnh cắt lỗ ( stop-loss ) và lệnh số lượng giới hạn ( limit ). Các lệnh số lượng giới hạn dừng cho phép nhà thanh toán giao dịch thiết lập số tiền doanh thu tối thiểu mà họ muốn hoặc mức tối đa mà họ chuẩn bị sẵn sàng bỏ ra hoặc mất mát trong một thanh toán giao dịch. Khi bạn đặt lệnh số lượng giới hạn dừng và đạt đến giá kích hoạt, lệnh số lượng giới hạn sẽ được đặt tự động hóa, ngay cả khi bạn đã đăng xuất hay đang offline. Bạn hoàn toàn có thể đặt những lệnh số lượng giới hạn dừng một cách có kế hoạch bằng cách xem xét những mức kháng cự và tương hỗ, cũng như theo dõi sự dịch chuyển của những loại gia tài .Trong lệnh số lượng giới hạn dừng, giá dừng ( stop price ) là giá kích hoạt để sàn thanh toán giao dịch đặt lệnh số lượng giới hạn. Giá số lượng giới hạn ( limit price ) là giá mà lệnh của bạn sẽ được đặt. Bạn hoàn toàn có thể tùy chỉnh giá số lượng giới hạn, giá này thường được đặt cao hơn giá dừng so với lệnh mua và thấp hơn so với lệnh bán. Sự độc lạ này kiểm soát và điều chỉnh sự đổi khác giá thị trường giữa thời gian giá dừng được kích hoạt và lệnh số lượng giới hạn được đặt .
Bạn đang đọc: Lệnh Stop-Limit Là Gì?
Mục lục nội dung
Giới thiệu
Nếu bạn muốn thanh toán giao dịch dữ thế chủ động hơn chỉ là HODL, bạn hoàn toàn có thể cần sử dụng những lệnh thị trường ( lệnh market ) nhiều hơn. Lệnh số lượng giới hạn dừng phân phối nhiều năng lực trấn áp và tùy chỉnh hơn. Khái niệm này hoàn toàn có thể gây nhầm lẫn cho người mới mở màn, thế cho nên thứ nhất tất cả chúng ta hãy khám phá sự độc lạ chính giữa những lệnh số lượng giới hạn, cắt lỗ và số lượng giới hạn dừng .
Phân biệt lệnh giới hạn, lệnh cắt lỗ và lệnh giới hạn dừng
Lệnh số lượng giới hạn, lệnh cắt lỗ và lệnh số lượng giới hạn dừng là một trong số những loại lệnh thông dụng nhất khi thanh toán giao dịch. Lệnh số lượng giới hạn được cho phép bạn chọn mức giá muốn thanh toán giao dịch, lệnh cắt lỗ được cho phép đặt giá dừng lệnh thị trường và lệnh số lượng giới hạn dừng tích hợp cả hai góc nhìn trên. Cụ thể hơn :
Lệnh Limit
Bạn sẽ đặt lệnh số lượng giới hạn khi chọn được giá mua cao nhất và giá bán thấp nhất. Sàn thanh toán giao dịch mà bạn sử dụng sẽ tự động hóa thực thi lệnh số lượng giới hạn khi giá thị trường cung ứng, hoặc khi giá tốt hơn giá số lượng giới hạn của bạn. Các lệnh này sẽ rất có ích khi bạn đã tính trước giá vào hoặc giá thoát và không ngại đợi cho đến khi thị trường cung ứng đủ những điều kiện kèm theo của mình .Thông thường, những nhà thanh toán giao dịch sẽ đặt những lệnh số lượng giới hạn bán có mức giá cao hơn giá thị trường hiện tại và mua bằng những lệnh số lượng giới hạn có mức giá thấp hơn giá thị trường hiện tại. Nếu bạn đặt một lệnh số lượng giới hạn bằng mức giá ngay lúc đó của thị trường, lệnh sẽ được triển khai trong vài giây ( trừ khi đó là thị trường thanh khoản thấp ) .Ví dụ : nếu giá thị trường của Bitcoin là 32.000 đô-la ( BUSD ), bạn hoàn toàn có thể đặt lệnh số lượng giới hạn mua ở mức 31.000 đô-la để mua BTC ngay khi giá chạm mức 31.000 đô-la hoặc thấp hơn. Bạn cũng hoàn toàn có thể đặt lệnh số lượng giới hạn bán ở mức 33.000 đô-la, có nghĩa là sàn thanh toán giao dịch sẽ bán BTC của bạn nếu giá tăng lên 33.000 đô-la hoặc cao hơn .
Lệnh cắt lỗ
Lệnh cắt lỗ yêu cầu sàn giao dịch mua hoặc bán một tài sản khi giá thị trường đạt đến một mức cụ thể hoặc đi qua giá đó. Kết quả của cơ chế này là sự kích hoạt một lệnh thị trường, vì vậy giá cuối cùng có thể bị thay đổi. Điều này có nghĩa là lệnh cắt lỗ khác với lệnh giới hạn, lệnh này chỉ có thể được thực hiện khi đạt mức giá giới hạn của bạn hoặc tốt hơn.
Ví dụ : bạn hoàn toàn có thể đặt lệnh cắt lỗ để bán BTC nếu giá thị trường giảm xuống còn USD 29,900 ( BUSD ). Lệnh cắt lỗ kích hoạt khi giá đạt USD 29,900, nhưng giá triển khai hoàn toàn có thể hơi khác do mạng lưới hệ thống sử dụng lệnh thị trường để bán càng sớm càng tốt .
Nhà giao dịch có thể đặt lệnh cắt lỗ thấp hơn giá thị trường hiện tại và lệnh chốt lời cao hơn giá thị trường. Như các điều khoản đề xuất, lệnh cắt lỗ có thể giúp ngăn ngừa các khoản lỗ lớn và lệnh chốt lời cho phép bạn chốt lợi nhuận ngay cả khi bạn không có mặt.
Lệnh giới hạn dừng
Như đã đề cập, lệnh số lượng giới hạn dừng phối hợp lệnh cắt lỗ và lệnh số lượng giới hạn. Lệnh dừng sẽ thêm giá kích hoạt để sàn thanh toán giao dịch đặt lệnh số lượng giới hạn của bạn. Hãy cùng xem chính sách này hoạt động giải trí như thế nào nhé .
Một lệnh cắt lỗ hoạt động hoạt động như thế nào?
Cách tốt nhất để hiểu lệnh giới hạn dừng là chia nó thành nhiều phần. Giá dừng hoạt động như một điểm kích hoạt để đặt lệnh giới hạn. Khi thị trường đạt đến mức giá dừng, nó sẽ tự động tạo ra một lệnh giới hạn với giá tùy chỉnh (giá giới hạn).
Mặc dù giá dừng và giá số lượng giới hạn hoàn toàn có thể giống nhau, nhưng đây không phải là một nhu yếu. Trên trong thực tiễn, sẽ bảo đảm an toàn hơn cho bạn nếu đặt giá dừng ( giá kích hoạt ) cao hơn một chút ít so với giá số lượng giới hạn cho những lệnh bán. Đối với lệnh mua, hãy đặt giá dừng của bạn thấp hơn một chút ít so với giá số lượng giới hạn. Điều này làm tăng thời cơ thực thi lệnh số lượng giới hạn của bạn sau khi nó được kích hoạt .
Ví dụ về lệnh giới hạn dừng trong mua – bán
Giới hạn dừng mua
Giả sử BNB hiện đang ở mức 300 đô-la ( BUSD ) và bạn muốn mua khi nó mở màn bước vào khuynh hướng tăng giá. Tuy nhiên, bạn không muốn trả quá nhiều cho BNB nếu nó nhanh gọn mở màn tăng, vì thế bạn cần số lượng giới hạn mức giá bạn sẽ phải trả .Giả sử rằng nghiên cứu và phân tích kỹ thuật của bạn cho bạn biết rằng một xu thế tăng hoàn toàn có thể khởi đầu nếu thị trường phá vỡ trên USD 310. Bạn quyết định hành động sử dụng lệnh số lượng giới hạn dừng mua để mở một vị thế, trong trường hợp nâng tầm xảy ra. Bạn đặt giá dừng của mình là 310 đô-la và giá số lượng giới hạn của mình là 315 đô-la. Ngay sau khi BNB đạt USD 310, một lệnh số lượng giới hạn để mua BNB ở USD 315 sẽ được đặt. Lưu ý rằng USD 315 là giá số lượng giới hạn của bạn, vì thế nếu thị trường tăng quá nhanh so với mức giá đó, lệnh của bạn hoàn toàn có thể không được thi với số lượng không thiếu .
Lệnh bán giới hạn dừng
Hãy tưởng tượng rằng bạn đã mua BNB với giá 285 đô-la ( BUSD ) và giờ đây nó ở mức 300 đô-la. Để tránh thua lỗ, bạn quyết định hành động sử dụng lệnh số lượng giới hạn dừng để bán BNB nếu giá giảm trở lại điểm vào lệnh của bạn. Bạn thiết lập một lệnh số lượng giới hạn dừng bán với giá dừng là 289 đô-la và giá số lượng giới hạn là 285 đô-la ( giá bạn đã mua BNB tại ). Nếu giá đạt 289 đô-la, một lệnh số lượng giới hạn để bán BNB ở mức 285 đô-la sẽ được đặt .
Khi nào sử dụng lệnh giới hạn dừng?
Lệnh số lượng giới hạn dừng là một lựa chọn tốt nếu bạn muốn mua hoặc bán gia tài, nhưng không phải với bất kể giá nào. Việc chỉ sử dụng những lệnh cắt lỗ liên tục ( thứ kích hoạt những lệnh thị trường ) hoàn toàn có thể khiến bạn mất doanh thu hoặc phải trả nhiều hơn dự tính, đặc biệt quan trọng nếu gia tài dễ dịch chuyển hoặc thiếu tính thanh khoản. Lệnh cắt lỗ sẽ được thực thi theo giá thị trường có sẵn, điều này hoàn toàn có thể cho bạn một mức giá mà bạn không mong ước .
Với lệnh giới hạn mức dừng bán, bạn có thể chắc chắn rằng giá sẽ không khác so với giá bạn đã đặt. Các lệnh giới hạn dừng cho phép bạn chốt lời khi thị trường đi lên hoặc mua tài sản khi thị trường đi xuống. Mặc dù lệnh giới hạn của bạn không được đảm bảo được thực thi đầy đủ, nhưng bạn sẽ luôn nhận được mức giá bạn muốn hoặc tốt hơn.
Xem thêm: Lễ ăn hỏi – Wikipedia tiếng Việt
Làm cách nào để đặt lệnh giới hạn dừng trên Binance?
Giả sử bạn vừa mua năm BTC ở mức 31.820,50 đô-la ( BUSD ), vì bạn tin rằng giá sẽ sớm mở màn tăng .
Trong trường hợp này, bạn hoàn toàn có thể muốn đặt lệnh bán số lượng giới hạn dừng để giảm bớt lỗ nếu giả định của bạn là sai và giá khởi đầu giảm. Để làm điều đó, hãy đăng nhập vào thông tin tài khoản Binance của bạn và chuyển đến thị trường BTC / BUSD. Sau đó nhấp vào tab [ Stop-limit ] và đặt giá dừng và giá số lượng giới hạn, cùng với số lượng BTC sẽ được bán .Nếu bạn tin rằng USD 31.820 là mức tương hỗ đáng an toàn và đáng tin cậy, bạn hoàn toàn có thể đặt lệnh số lượng giới hạn dừng ngay dưới mức giá này ( trong trường hợp nó không giữ được ). Trong ví dụ này, chúng tôi sẽ đặt một lệnh số lượng giới hạn dừng cho 5 BTC với giá dừng là 31.790 đô-la và giá số lượng giới hạn là 31.700 đô-la. Hãy đi qua từng bước này .
Khi bạn nhấp vào [ Sell BTC ], một hành lang cửa số xác nhận sẽ Open. Đảm bảo mọi thứ đều đúng mực và nhấn [ Place Order ] để xác nhận. Sau khi đặt lệnh số lượng giới hạn dừng, bạn sẽ thấy một thông tin xác nhận. Bạn cũng hoàn toàn có thể cuộn xuống để xem và quản trị những lệnh đang mở của mình .
Lưu ý, lệnh số lượng giới hạn dừng sẽ chỉ đặt được nếu và khi đạt đến giá dừng. Lệnh số lượng giới hạn sẽ chỉ được thực thi nếu giá thị trường đạt đến giá số lượng giới hạn của bạn. Nếu lệnh số lượng giới hạn của bạn được kích hoạt ( theo giá dừng ), nhưng giá thị trường không đạt đến mức giá bạn đã đặt, lệnh số lượng giới hạn sẽ vẫn mở .Đôi khi, bạn hoàn toàn có thể rơi vào trường hợp giá giảm quá nhanh và lệnh số lượng giới hạn dừng của bạn bị bỏ lỡ và không được lấp đầy. Trong trường hợp này, bạn hoàn toàn có thể cần phải gọi những lệnh thị trường để nhanh gọn thoát khỏi thanh toán giao dịch .
Ưu điểm của việc sử dụng lệnh giới hạn dừng
Lệnh số lượng giới hạn dừng được cho phép bạn tùy chỉnh và lập kế hoạch thanh toán giao dịch. Không phải khi nào bạn cũng phải kiểm tra giá, đặc biệt quan trọng là trong thị trường tiền mã hoá vốn hoạt động giải trí 24/7. Một lợi thế khác là lệnh số lượng giới hạn dừng cho phép bạn thiết lập mức lãi bạn mong ước chốt. Nếu không có số lượng giới hạn, của bạn sẽ được triển khai với bất kể giá thị trường nào. Một số nhà thanh toán giao dịch thích giữ tiền mã hoá hơn bán, dù đó là mức giá nào .
Nhược điểm của việc sử dụng lệnh giới hạn dừng
Lệnh giới hạn dừng có cùng nhược điểm như lệnh giới hạn, chủ yếu là vì không có gì đảm bảo rằng chúng sẽ được thực hiện. Lệnh giới hạn sẽ chỉ bắt đầu được thực hiện đầy đủ khi nó đạt đến một mức giá cụ thể hoặc giá tốt hơn. Tuy nhiên, việc mức giá đó tồn tại có thể không bao giờ xảy ra. Mặc dù bạn có thể tạo ra khoảng cách giữa giá giới hạn và giá dừng, nhưng khoảng cách này đôi khi là không đủ. Các tài sản biến động mạnh có thể vượt quá mức chênh lệch mà bạn kỳ vọng với đã lệnh của mình.
Nếu không có đủ người mua để thực thi đơn đặt hàng của bạn, tính thanh khoản cũng hoàn toàn có thể là một yếu tố. Nếu bạn lo ngại lệnh của mình chỉ được thực thi một phần, hãy xem xét sử dụng tuỳ chọn thực thi hoặc huỷ ( fill or kill ). Tuỳ chọn này có nghĩa là lệnh chỉ được kích hoạt khi nó hoàn toàn có thể được thực thi rất đầy đủ. Tuy nhiên, cũng nên chú ý quan tâm rằng càng thêm nhiều điều kiện kèm theo vào lệnh, thì năng lực nó sẽ được thực thi càng ít .
Chiến lược đặt lệnh giới hạn dừng
Vậy là tất cả chúng ta đã điều tra và nghiên cứu những lệnh số lượng giới hạn dừng. Vậy đâu là cách tốt nhất để sử dụng chúng ? Dưới đây là 1 số ít kế hoạch thanh toán giao dịch cơ bản để tăng hiệu suất cao của những lệnh stop-limit và giúp tránh được một số ít điểm yếu kém .
1. Nghiên cứu sự biến động của tài sản mà bạn đang đặt lệnh giới hạn dừng. Khuyến nghị là bạn nên đặt một khoảng chênh lệch nhỏ giữa lệnh dừng và lệnh giới hạn để tăng cơ hội thực hiện lệnh giới hạn của bạn. Tuy nhiên, nếu tài sản mà bạn đang giao dịch biến động, bạn có thể cần đặt mức chênh lệch lớn hơn một chút.
2. Cân nhắc về tính thanh khoản của tài sản bạn đang giao dịch. Lệnh giới hạn dừng đặc biệt hữu ích khi giao dịch tài sản có chênh lệch giá mua lớn hoặc tính thanh khoản thấp (để tránh giá không mong muốn do trượt giá).
Sử dụng phân tích kỹ thuật để xác định mức giá. Bạn nên đặt giá dừng (stop price) ở mức hỗ trợ hoặc kháng cự của tài sản. Một cách để xác định các mức này là thông qua
3.Bạn nên đặt giá dừng (stop price) ở mức hỗ trợ hoặc kháng cự của tài sản. Một cách để xác định các mức này là thông qua phân tích kỹ thuật. Ví dụ: bạn có thể sử dụng lệnh giới hạn mua với giá dừng ngay trên mức kháng cự quan trọng để tận dụng lợi thế của sự bứt phá. Hoặc một lệnh giới hạn dừng bán ngay dưới mức hỗ trợ để đảm bảo bạn thoát vốn trước khi thị trường giảm sâu hơn nữa.
Xem thêm: KOL (marketing) – Wikipedia tiếng Việt
Nếu bạn chưa biết về những khái niệm mức tương hỗ và kháng cự, hãy đọc bài viết Kiến thức cơ bản về tương hỗ và kháng cự
Tổng kết
Lệnh số lượng giới hạn dừng là một công cụ can đảm và mạnh mẽ cung ứng cho bạn nhiều năng lực tuỳ biến trong thanh toán giao dịch hơn những lệnh thị trường đơn thuần. Lợi ích bổ trợ của nó là bạn không cần phải dữ thế chủ động thanh toán giao dịch để hoàn thành xong lệnh. Bằng cách tích hợp nhiều lệnh số lượng giới hạn dừng, thật thuận tiện để quản trị số tiền nắm giữ của bạn, mặc dầu giá giảm hay tăng .
Source: https://blogchiase247.net
Category: Hỏi Đáp
