Fibonacci là gì? Cách sử dụng dãy fibonacci để chốt lời chủ động

Chia sẻ trên:   


126069

I. Tổng quan về Fibonacci

1. Fibonacci trong chứng khoán là gì

Fibonacci là một chỉ báo trong phân tích kỹ thuật có nguồn gốc từ một lý thuyết toán học của Leonardo Fibonacci sống ở thế kỷ 12. Theo lý thuyết này, Fibonacci là một chuỗi các chữ số, bắt đầu là 0 và 1, các số phía sau là tổng 2 số đứng liền trước.

Trông dãy số như thế này : 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610 …

Từ dãy số này, nguời ta chia các số trong dãy số cho nhau và phát hiện ra các tỷ lệ: 161.8% (là tỷ lệ vàng), 23.6%, 28.2%, 61.8%. Các tỷ lệ này một cách tình cờ rất phổ biến trong tự nhiên và người ta nghĩ rằng nó là các mức nổi bật trong giao dịch & phân tích kỹ thuật. Về cơ bản, có 3 mức quan tọng được sử dụng là 23.6%, 38.2%, 61.8%. Mặc dù mức 50% không phải là một tỷ lệ được tìm thấy trong chuỗi Fibonacci nhưng nó rất quan trọng và được sử dụng rộng rãi.

2. Các loại Fibonacci

Có 3 loại Fibonacci thường được dùng :

• Fibonacci retracement (Fibonacci thoái lui)

• Fibonacci fans (Fibonacci quạt)

• Fibonacci arc (Fibonacci vòng cung)

Và còn 1 số ít loại Fibonacci nữa như fibonacci lan rộng ra, fibonacci vùng thời hạn, fibonacci hình xoắn ốc …

>> Truy cập đồ thị phân tích kỹ thuật để tìm hiểu thêm các dạng fibonacci

3. Ý nghĩa của fibonacci trong phân tích kỹ thuật

Vì những lý do không thực sự rõ ràng, các tỷ lệ Fibonacci đóng vai trò quan trọng trong cách vận động của giá, cũng như cách nó xuất hiện trong tự nhiên và có thể được sử dụng để xác định các điểm quan trọng trong quá trình di chuyển của giá.

Fibonacci retracement được sử dụng thoáng rộng nhất trong những loại Fibonacci. Điều này một phần là do sự đơn thuần và năng lực ứng dụng của nó vào hầu hết những gia tài. Chúng hoàn toàn có thể được sử dụng để xác lập những mức tương hỗ, kháng cự, đặt lệnh dừng lỗ hoặc xác lập giá tiềm năng .

4. Nhược điểm của Fibonacci

Mặc dù những mức Fibonacci chỉ ra những điểm tương hỗ hoặc kháng cự tiềm năng, nhưng không có sự bảo vệ nào là giá sẽ phản ứng tốt với những mức đó. Đây là nguyên do tại sao người ta tích hợp Fibonacci với những tín hiệu khác .
Một trong những phản ánh xấu đi khác với Fibonacci là có quá nhiều đường cản giá. Theo đó, giá sẽ liên tục hòn đảo qua lại tại những đường này. Và điều này sẽ làm cho những trader không xác lập được đâu là ngưỡng cản hiệu suất cao nhất để xem xét trong bài toán của họ .

II. Áp dụng thực tế công cụ Fibonacci để xác định điểm chốt lời

Điểm mạnh của công cụ Fibonacci chính là năng lực Dự kiến những ngưỡng hoàn toàn có thể xảy ra những điểm hòn đảo chiều trong một xu thế hoạt động của giá. Chỉ cần 02 điểm, đỉnh và đáy việc xác lập một ngữ cảnh hoạt động của xu thế giá tương lại được kiến thiết xây dựng khá đơn cử và rõ ràng. Cách sử dụng công cụ Fibonacci cũng rất đơn thuần bằng cách nhấp giữ chuột từ đỉnh điểm và kéo thả tại vùng đáy được giả định là vùng giá sẽ hồi sinh từ đây đi lên .

Trong trường hợp của CP PPC, sau khi xác lập vùng đỉnh tại giá 21 k vào thời gian đầu năm 2018 và Dự kiến đáy đang hình thành tại vùng 15 k thì một ngữ cảnh với những ngưỡng kháng cự được thiết lập. Trong đó, những ngưỡng kháng cự tại những mức Fibo 38,2 %, 50 %, 61,8 %, 100 % là những mức giá mà tại đó năng lực hòn đảo chiều giảm hoàn toàn có thể sẽ xảy ra với giá của PPC .
Với ngữ cảnh này, những ngưỡng Fibonacci được xác lập như những ngưỡng kháng cự tiềm năng và dựa theo đó là những ngưỡng giá để hoàn toàn có thể chốt lời. Quan sát diễn biến giá của CP PPC, hoàn toàn có thể thấy được sự hoạt động rất sát giữa đường giá và những ngưỡng Fibonacci. Như vậy, sau mỗi nhịp tăng, giá hoàn toàn có thể hòn đảo chiều giảm và hướng trở lại những ngưỡng kháng cự gần nhất mà vừa vượt qua và hiện trở thành ngưỡng tương hỗ thời gian ngắn. Nếu tận dụng những nhịp kiểm soát và điều chỉnh, nhà đầu tư sẽ rất dữ thế chủ động với việc mua và chốt lời và liên tục chu kỳ luân hồi này khi vùng đáy lại Open. Điều này đặc biệt quan trọng có ý nghĩa so với nhóm nhà đầu tư có kế hoạch thanh toán giao dịch bám theo khuynh hướng .
Một quy luật được đúc rút cho thấy rằng, những ngưỡng Fibonacci càng lớn càng tiềm ẩn rủi ro đáng tiếc hòn đảo chiều mạnh hơn và thậm chí còn là khiến xu thế giá tăng bị bẻ gẫy. Với đồ thị update cho PPC ngưỡng kháng cự tương lai tiếp theo sẽ là kháng cự tạo bởi Fibonacci 100 %, tương tự vùng đỉnh cũ đầu năm 2018 .
Theo đó, mức giá 21 k hoàn toàn có thể sẽ là vùng chốt lời mạnh tiếp theo của nhà đầu tư trong tương lai và chờ đón một nhịp kiểm soát và điều chỉnh mới để nhìn nhận lại thời cơ cho nhịp góp vốn đầu tư khác với PPC hoặc chuyển sang những thời cơ với CP khác có dư địa tăng giá mê hoặc hơn .

Như vậy, với công cụ Fibonacci nhà đầu tư hoàn toàn chủ động trong việc lên kế hoạch mua và bán chốt lời. Đây là lợi thế rất lớn khi tham gia đầu tư cổ phiếu trên thị trường chứng khoán đặc biệt là trong các giao dịch ngắn hạn với tần suất liên tục. 

Nguyễn Văn Quý – Bộ phận chiến lược thị trường

Công ty cổ phần chứng khoán TP. Hồ Chí Minh HSC

Source: https://blogchiase247.net
Category: Hỏi Đáp